RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Agosto/2018

06ago18

Bom dia, amigos!

Como prometido, hoje trago a atualização do meu Ranking de empresas por critério de Melhor Desempenho Histórico em Receitas, Lucros, Dividendos e Patrimônio. *Desenvolvi um algoritmo pessoal que faz o trabalho pesado de identificar as melhores empresas.

Lembrando que esse é um índice primário. Acrescente outros critérios pessoais como Liquidez, endividamento, etc…

Com isso espero ajudar os amigos no trabalho de garimpo de boas empresas e acompanhamento dos fundamentos… (**não é recomendação de compra, é uma lista inicial de pesquisa e estudos!).

***Se você possui empresas mal classificadas nessa lista abaixo analise melhor com atenção nos fundamentos e veja se não está investindo em empresas ruins. Evite o erro básico de investir em empresas com fundamentos ruins.

*Caso tenha dúvidas e queira discutir o assunto, fique à vontade para postar comentários nesse post.

Abraços e bons investimentos!
Leitão
#rankinghist

RANKING ______________________

1 LREN 101 TUPY
2 CIEL 102 SCAR
3 ABCB 103 TIMP
4 SAPR 104 EQTL
5 KROT 105 SHUL
6 CVCB 106 BAZA
7 RADL 107 EKTR
8 MPLU 108 CSRN
9 RENT 109 EMBR
10 PNVL 110 BRGE
11 WEGE 111 COCE
12 GRND 112 DTEX
13 ESTC 113 TEND
14 EGIE 114 TRPL
15 CEGR 115 CRPG
16 CGRA 116 CELP
17 MDIA 117 ENMT
18 SULA 118 FIBR
19 ITUB 119 CCPR
20 FLRY 120 OMGE
21 ODPV 121 EMAE
22 ITSA 122 BMIN
23 UGPA 123 BKBR
24 LCAM 124 VLID
25 ARZZ 125 VVAR
26 FRAS 126 ATOM
27 PSSA 127 BRPR
28 CCRO 128 POMO
29 MULT 129 BRFS
30 BBDC 130 DTCY
31 SANB 131 PTNT
32 WIZS 132 AALR
33 GUAR 133 LIPR
34 IGTA 134 EUCA
35 GEPA 135 CEBR
36 ALUP 136 CPFE
37 LINX 137 KLBN
38 VIVT 138 PCAR
39 QUAL 139 CSAN
40 CGAS 140 SSBR
41 BEES 141 TRIS
42 HYPE 142 VULC
43 B3SA 143 EALT
44 DOHL 144 REDE
45 BAUH 145 SGPS
46 TAEE 146 TIET
47 CAML 147 AGRO
48 BBSE 148 TGMA
49 ALPA 149 SUZB
50 ENGI 150 DAGB
51 UNIP 151 CLSC
52 QGEP 152 CREM
53 MRVE 153 CEPE
54 CARD 154 TRPN
55 TOTS 155 BPAN
56 ENBR 156 RPAD
57 SLCE 157 SEDU
58 ABEV 158 CESP
59 BNBR 159 KEPL
60 BPAC 160 TCNO
61 LUXM 161 BTTL
62 BRSR 162 PRIO
63 SBSP 163 SHOW
64 CSAB 164 MYPK
65 BRDT 165 DIRR
66 BRKM 166 AFLT
67 LEVE 167 ENEV
68 EZTC 168 CTSA
69 SMLS 169 BMKS
70 BBAS 170 SNSL
71 BSLI 171 EEEL
72 SMTO 172 RSUL
73 PEAB 173 RAPT
74 BGIP 174 MTSA
75 DASA 175 CEEB
76 JBSS 176 MSPA
77 IRBR 177 JHSF
78 HGTX 178 ROMI
79 BALM 179 TESA
80 MGLU 180 GPCP
81 OFSA 181 GSHP
82 WHRL 182 CAMB
83 SEER 183 SOND
84 PATI 184 HETA
85 MOVI 185 TPIS
86 ALSC 186 HAGA
87 ANIM 187 JSLG
88 JOPA 188 MEAL
89 LAME 189 HBOR
90 NATU 190 MNPR
91 FESA 191 RANI
92 PTBL 192 BMEB
93 CSMG 193 BOBR
94 CRFB 194 LIGT
95 CPLE 195 EVEN
96 CMIG 196 MMXM
97 ECOR 197 VALE
98 AZUL 198 CBEE
99 MOAR 199 RAIL
100 BRIV 200 JBDU

____________________________

Veja também…

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21 Responses to “RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Agosto/2018”

  1. 1 Amarildo Fidelis

    A PETR4 ainda não melhorou para estar entre as 200?

  2. 2 Leitão

    Oi Amarildo!
    Rsss…. Ela está feia na foto mesmo: posição 216, rssss….

    Abraço!
    Leitão

  3. 3 Mendes

    Olá Leitão,

    Este ranking leva em consideração se a ação está cara ou barata no momento? Ou ele só considera seu histórico de bons resultados?

    Grato,

  4. 4 zé homero

    Lren – P/L de 26 e custo de 6 x o vr do patrimonio merece ser a primeira da lista?

  5. 5 Leitão

    Oi Mendes! Oi Zé Homero!

    O Ranking leva em conta a Qualidade dos resultados finais. Não entra na questão Preço/Valor. Ou seja, no caso da LREN, por exemplo, tem ótima qualidade mas está cara para o momento, como bem observou o Zé Homero.

    Estou desenvolvendo outro Ranking específico para Investimento em Valor que aí sim vai levar em consideração a questão Preço/Valor e identificar as com preço mais interessantes para o momento…

    Abraços!
    Leitão

  6. 6 Mendes

    Mto bom Leitão, obrigado.

    Não sei exatamente o trabalho que isso pode gerar, mas imagino que se gerar uma lista com as ações mais “baratas” e depois “cruzar” com esta lista de ações acima, poderíamos identificar quais são as melhores e mais baratas simultaneamente…

    Acredito que o mais difícil realmente seja como chegar nesta lista das mais baratas..

    Abraço,

  7. 7 Leitão

    Oi Mendes!
    Sim, é um processamento pesado… Pra você ter uma ideia meu sistema roda a madrugada inteira para conseguir chegar nesses dados… É muita coisa. Isso é o resultado de pelo menos 5 anos de trabalho e finalmente esse ano estou conseguindo concluir os processos…

    Mas para o Ranking de IV é preciso atualização diária pois a variação dos preços influencia muito. A publicação desse ranking só é viável via sistema mesmo…

    Abraço!
    Leitão

  8. 8 Dummy

    Leitão
    Quais critérios você usou? Para LREN, o fundamentus está dando um dividend yeld de 1,4%, em 2018 caiu 11,16%… o que faz dela uma boa empresa para o pequeno investidor?

  9. 9 Leitão

    Oi Dummy!
    Como coloquei no enunciado do post, o critério é por Qualidade Histórica e não somente os indicadores estáticos do momento.

    É analisado o desempenho histórico dos Lucros e Dividendos dos últimos 10 anos por exemplo, mostrando quais empresas estão gerando bons lucros com consistência e pagando bons dividendos com coerência em relação aos lucros.

    Isso mostra a Qualidade. Já a questão Preço/Valor para uma análise de Valuation é outra questão.

    Uma empresa por ter bom desempenho mas estar cara, como é o caso da LREN.

    **Como usar o Ranking: – Após verificar as empresas com melhor Qualidade, aí você agrega outros critérios como Liquidez (pois algumas empresas são pouco líquidas, quase não possuem negócio ou possuem baixo freefloat, etc)… Analisa a relação DY atual para ver se está muito baixa e não compensa, etc… Ou seja, entra a análise Valuation….

    Abraço!
    Leitão

  10. 10 Anônimo

    Muito bom Leitão! Obrigado por compartilhar seu trabalho. Baseado em seu ranking, toda a minha carteira está entre as 100, já é um bom indicador que estou no caminho certo! Valeu!!!

  11. 11 Leitão

    Oi “Anônimo”! (Você esqueceu de dizer seu nome ou nickname)
    Obrigado, que bom que ajudou!

    Sim, é bom sinal. Só de evitar empresas com fundamentos fracos já é meio caminho andado… A maioria das pessoas na bolsa anda cegamente, não sabem o que fazem… Vão comprando empresas só pela embalagem e não observam o conteúdo…

    Abraço!
    Leitão

  12. 12 Gilmar

    Leitão, esse ranking é baseado nos critérios do Curso? Você desenvolveu em Excel ou alguma linguagem de programação? (fico curioso kkk)….mantenha-nos informados sobre o curso de Valuation.
    Abraços!

  13. 13 Leitão

    Oi Gilmar!
    Sim, os critérios são os mesmos ensinados no curso. O diferencial é que o sistema consegue fazer o trabalho de meses de pesquisa e comparação em menor tempo. É feito em linguagem de programação e banco de dados pessoal… é pesado mesmo.

    Essa base de dados era fundamental para viabilizar o novo curso de Investimento em Valor e finalmente esse ano consegui concluir… Agora é otimizar os processos e preparar o material. A turma vai gostar!

    Abraço!
    Leitão

  14. 14 Valdir Ferrazde Oliveira

    Caro Leitão

    Qdo vj a CIEL em 2.lugar no seu ranking, fico na dúvida.

    Comprei esse papel em 12.09.14 a R$40,30
    de lá pra cá não distribui nada e hj está cotada a R$14,12
    Peço a fineza me esclarecer Grato Valdir

  15. 15 Leitão

    Oi Valdir!
    A Cielo está bem colocada no Ranking justamente por causa de sua boa constância nos lucros e nos dividendos.

    *Verifique suas anotações e veja que não perdeu nada, pois o seu preço de 40,30 não é estático… o preço-médio vai caindo à medida que vai recebendo dividendos (ou fazendo novas compras). A cada dividendo que recebe seu preço-médio vai caindo, e é esse preço-médio corrigido de dividendos (e proventos em geral) que deve ser usado para plotar no gráfico e conferir visualmente/graficamente (pois os gráficos são corrigidos pelos proventos).

    A queda atual a Cielo, inclusive, pode ser uma boa janela de IV…

    Abraço!
    Leitão

  16. 16 Dummy

    Acho que para fins de exercício, vou focar em ITSA4 e CIEL3 e buscar as informações que tiver desses dois papeis, porque estão bem colocadas no ranking, representam um percentual significativo do IBOV, pagam dividendos interessantes, o preço da ação é acessível, ainda não sei se é caro ou barato, tenho que conhecer melhor os critérios para avaliar isso.

  17. 17 Amarildo Fidelis

    Olá Dummy
    Sugiro você fazer o curso online do mestre Leitão, é muito bom, lá você receber todo conhecimento para fazer boas avaliações de empresas e investir cada vez melhor em ações.

    Abraços
    Amarildo Fidelis

  18. 18 Tiago Oliveira

    Boa tarde, Leitão!

    Você respondeu assim ao colega Valdir:

    “*Verifique suas anotações e veja que não perdeu nada, pois o seu preço de 40,30 não é estático… o preço-médio vai caindo à medida que vai recebendo dividendos (ou fazendo novas compras). A cada dividendo que recebe seu preço-médio vai caindo, e é esse preço-médio corrigido de dividendos (e proventos em geral) que deve ser usado para plotar no gráfico e conferir visualmente/graficamente (pois os gráficos são corrigidos pelos proventos).”

    Então para acompanhar o desempenho da minha carteira em face da cotação atual dos papéis devo considerar o meu preço-médio ajustado pelos proventos, bonificações, etc.? É isso?

    E com relação ao cálculo do meu Yield on Cost de determinada empresa? Uso o PM do valor de face da compra ou o PM ajustado?

    Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos!

    Abraço, Tiago.

  19. 19 Leitão

    Oi Tiago!
    Boa tarde!

    -Sim, se vai comparar o valor de uma empresa em carteira com o gráfico de preços você tem que corrigir o seu PM pelos proventos. Assim consegue fazer a comparação visual no gráfico e traçar, por exemplo, uma linha horizontal para referência.

    -Não entendi muito bem o que você quis dizer com Yeald on Cost. Mas se entendi, você quer saber o seu Dividend Yead (percentual de dividendos para o papel em carteira). Nesse caso deve considerar o total aportado no papel versus os dividendos os últimos 12 meses.

    Veja mais:
    https://leitaoemacao.wordpress.com/2013/10/09/voce-sabe-exatamente-como-anda-o-desempenho-de-sua-carteira-de-acoes/

    https://leitaoemacao.wordpress.com/2014/01/09/como-sao-os-dividendos-em-carteiras-maduras/

    Abraço!
    Leitão

  20. 20 Dummy

    Amarildo,
    Eu fiz o curso, há muito tempo atrás… mas eu sou burro para algumas coisas rsrs

  21. 21 Valdir Ferrazde Oliveira

    Caro Leitão,
    CIEL
    Grato pela costumeira atenção resposta
    Vou fazer um levantamento do histórico dos proventos da CIEL e volto com novas informações.
    Abraço grande
    VF


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