RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Agosto/2018
Bom dia, amigos!
Como prometido, hoje trago a atualização do meu Ranking de empresas por critério de Melhor Desempenho Histórico em Receitas, Lucros, Dividendos e Patrimônio. *Desenvolvi um algoritmo pessoal que faz o trabalho pesado de identificar as melhores empresas.
Lembrando que esse é um índice primário. Acrescente outros critérios pessoais como Liquidez, endividamento, etc…
Com isso espero ajudar os amigos no trabalho de garimpo de boas empresas e acompanhamento dos fundamentos… (**não é recomendação de compra, é uma lista inicial de pesquisa e estudos!).
***Se você possui empresas mal classificadas nessa lista abaixo analise melhor com atenção nos fundamentos e veja se não está investindo em empresas ruins. Evite o erro básico de investir em empresas com fundamentos ruins.
*Caso tenha dúvidas e queira discutir o assunto, fique à vontade para postar comentários nesse post.
Abraços e bons investimentos!
Leitão
#rankinghist
RANKING ______________________
| 1 | LREN | 101 | TUPY | |
| 2 | CIEL | 102 | SCAR | |
| 3 | ABCB | 103 | TIMP | |
| 4 | SAPR | 104 | EQTL | |
| 5 | KROT | 105 | SHUL | |
| 6 | CVCB | 106 | BAZA | |
| 7 | RADL | 107 | EKTR | |
| 8 | MPLU | 108 | CSRN | |
| 9 | RENT | 109 | EMBR | |
| 10 | PNVL | 110 | BRGE | |
| 11 | WEGE | 111 | COCE | |
| 12 | GRND | 112 | DTEX | |
| 13 | ESTC | 113 | TEND | |
| 14 | EGIE | 114 | TRPL | |
| 15 | CEGR | 115 | CRPG | |
| 16 | CGRA | 116 | CELP | |
| 17 | MDIA | 117 | ENMT | |
| 18 | SULA | 118 | FIBR | |
| 19 | ITUB | 119 | CCPR | |
| 20 | FLRY | 120 | OMGE | |
| 21 | ODPV | 121 | EMAE | |
| 22 | ITSA | 122 | BMIN | |
| 23 | UGPA | 123 | BKBR | |
| 24 | LCAM | 124 | VLID | |
| 25 | ARZZ | 125 | VVAR | |
| 26 | FRAS | 126 | ATOM | |
| 27 | PSSA | 127 | BRPR | |
| 28 | CCRO | 128 | POMO | |
| 29 | MULT | 129 | BRFS | |
| 30 | BBDC | 130 | DTCY | |
| 31 | SANB | 131 | PTNT | |
| 32 | WIZS | 132 | AALR | |
| 33 | GUAR | 133 | LIPR | |
| 34 | IGTA | 134 | EUCA | |
| 35 | GEPA | 135 | CEBR | |
| 36 | ALUP | 136 | CPFE | |
| 37 | LINX | 137 | KLBN | |
| 38 | VIVT | 138 | PCAR | |
| 39 | QUAL | 139 | CSAN | |
| 40 | CGAS | 140 | SSBR | |
| 41 | BEES | 141 | TRIS | |
| 42 | HYPE | 142 | VULC | |
| 43 | B3SA | 143 | EALT | |
| 44 | DOHL | 144 | REDE | |
| 45 | BAUH | 145 | SGPS | |
| 46 | TAEE | 146 | TIET | |
| 47 | CAML | 147 | AGRO | |
| 48 | BBSE | 148 | TGMA | |
| 49 | ALPA | 149 | SUZB | |
| 50 | ENGI | 150 | DAGB | |
| 51 | UNIP | 151 | CLSC | |
| 52 | QGEP | 152 | CREM | |
| 53 | MRVE | 153 | CEPE | |
| 54 | CARD | 154 | TRPN | |
| 55 | TOTS | 155 | BPAN | |
| 56 | ENBR | 156 | RPAD | |
| 57 | SLCE | 157 | SEDU | |
| 58 | ABEV | 158 | CESP | |
| 59 | BNBR | 159 | KEPL | |
| 60 | BPAC | 160 | TCNO | |
| 61 | LUXM | 161 | BTTL | |
| 62 | BRSR | 162 | PRIO | |
| 63 | SBSP | 163 | SHOW | |
| 64 | CSAB | 164 | MYPK | |
| 65 | BRDT | 165 | DIRR | |
| 66 | BRKM | 166 | AFLT | |
| 67 | LEVE | 167 | ENEV | |
| 68 | EZTC | 168 | CTSA | |
| 69 | SMLS | 169 | BMKS | |
| 70 | BBAS | 170 | SNSL | |
| 71 | BSLI | 171 | EEEL | |
| 72 | SMTO | 172 | RSUL | |
| 73 | PEAB | 173 | RAPT | |
| 74 | BGIP | 174 | MTSA | |
| 75 | DASA | 175 | CEEB | |
| 76 | JBSS | 176 | MSPA | |
| 77 | IRBR | 177 | JHSF | |
| 78 | HGTX | 178 | ROMI | |
| 79 | BALM | 179 | TESA | |
| 80 | MGLU | 180 | GPCP | |
| 81 | OFSA | 181 | GSHP | |
| 82 | WHRL | 182 | CAMB | |
| 83 | SEER | 183 | SOND | |
| 84 | PATI | 184 | HETA | |
| 85 | MOVI | 185 | TPIS | |
| 86 | ALSC | 186 | HAGA | |
| 87 | ANIM | 187 | JSLG | |
| 88 | JOPA | 188 | MEAL | |
| 89 | LAME | 189 | HBOR | |
| 90 | NATU | 190 | MNPR | |
| 91 | FESA | 191 | RANI | |
| 92 | PTBL | 192 | BMEB | |
| 93 | CSMG | 193 | BOBR | |
| 94 | CRFB | 194 | LIGT | |
| 95 | CPLE | 195 | EVEN | |
| 96 | CMIG | 196 | MMXM | |
| 97 | ECOR | 197 | VALE | |
| 98 | AZUL | 198 | CBEE | |
| 99 | MOAR | 199 | RAIL | |
| 100 | BRIV | 200 | JBDU |
____________________________
Veja também…
Mais: Antes e depois | Melhores artigos do Blog | Chat’s | Livros
Filed under: outros | 21 Comments
Tags:ranking
21 Responses to “RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Agosto/2018”
Participe! Deixe um comentário...
-
Eduardo Leitão
e-mail: leitao@leitaoemacao.com -
Comentários
Alexandre Reis em RANKING COM 200 AÇÕES por Dese… Leitão em RANKING COM 200 AÇÕES por Dese… Amarildo Fidelis em RANKING COM 200 AÇÕES por Dese… Leitão em CHAT 01 a 28/fev Alex Santos em CHAT 01 a 28/fev Leitão em CHAT 01 a 28/fev janiocf em CHAT 01 a 28/fev Leitão em CHAT 01 a 28/fev janiocf em CHAT 01 a 28/fev VICTOR LIMA ORTEGA em IBOV – Gráfico Histórico… Leitão em CHAT 01 a 28/fev Fernando em CHAT 01 a 28/fev Leitão em UGPA3 – Gráfico –… Sandro em UGPA3 – Gráfico –… Valdir Ferraz em CHAT 01 a 28/fev Blogroll
Sobre…
Eduardo Leitão
e-mail:leitao@leitaoemacao.com
Blog no ar desde 2006
+ sobre o Leitão...
estou em:
Belo Horizonte - Minas Gerais
Precisando de ajuda para tomar boas decisões na vida?
Gosto de ajudar!
Pode me enviar um e-mail direto para leitao@leitaoemacao.com externando suas dúvidas que ajudo no que for possível...
RSS
do Blog
Twitter
do Leitão
Facebook
do Leitão
Buteco
do Leitão
A PETR4 ainda não melhorou para estar entre as 200?
Oi Amarildo!
Rsss…. Ela está feia na foto mesmo: posição 216, rssss….
Abraço!
Leitão
Olá Leitão,
Este ranking leva em consideração se a ação está cara ou barata no momento? Ou ele só considera seu histórico de bons resultados?
Grato,
Lren – P/L de 26 e custo de 6 x o vr do patrimonio merece ser a primeira da lista?
Oi Mendes! Oi Zé Homero!
O Ranking leva em conta a Qualidade dos resultados finais. Não entra na questão Preço/Valor. Ou seja, no caso da LREN, por exemplo, tem ótima qualidade mas está cara para o momento, como bem observou o Zé Homero.
Estou desenvolvendo outro Ranking específico para Investimento em Valor que aí sim vai levar em consideração a questão Preço/Valor e identificar as com preço mais interessantes para o momento…
Abraços!
Leitão
Mto bom Leitão, obrigado.
Não sei exatamente o trabalho que isso pode gerar, mas imagino que se gerar uma lista com as ações mais “baratas” e depois “cruzar” com esta lista de ações acima, poderíamos identificar quais são as melhores e mais baratas simultaneamente…
Acredito que o mais difícil realmente seja como chegar nesta lista das mais baratas..
Abraço,
Oi Mendes!
Sim, é um processamento pesado… Pra você ter uma ideia meu sistema roda a madrugada inteira para conseguir chegar nesses dados… É muita coisa. Isso é o resultado de pelo menos 5 anos de trabalho e finalmente esse ano estou conseguindo concluir os processos…
Mas para o Ranking de IV é preciso atualização diária pois a variação dos preços influencia muito. A publicação desse ranking só é viável via sistema mesmo…
Abraço!
Leitão
Leitão
Quais critérios você usou? Para LREN, o fundamentus está dando um dividend yeld de 1,4%, em 2018 caiu 11,16%… o que faz dela uma boa empresa para o pequeno investidor?
Oi Dummy!
Como coloquei no enunciado do post, o critério é por Qualidade Histórica e não somente os indicadores estáticos do momento.
É analisado o desempenho histórico dos Lucros e Dividendos dos últimos 10 anos por exemplo, mostrando quais empresas estão gerando bons lucros com consistência e pagando bons dividendos com coerência em relação aos lucros.
Isso mostra a Qualidade. Já a questão Preço/Valor para uma análise de Valuation é outra questão.
Uma empresa por ter bom desempenho mas estar cara, como é o caso da LREN.
**Como usar o Ranking: – Após verificar as empresas com melhor Qualidade, aí você agrega outros critérios como Liquidez (pois algumas empresas são pouco líquidas, quase não possuem negócio ou possuem baixo freefloat, etc)… Analisa a relação DY atual para ver se está muito baixa e não compensa, etc… Ou seja, entra a análise Valuation….
Abraço!
Leitão
Muito bom Leitão! Obrigado por compartilhar seu trabalho. Baseado em seu ranking, toda a minha carteira está entre as 100, já é um bom indicador que estou no caminho certo! Valeu!!!
Oi “Anônimo”! (Você esqueceu de dizer seu nome ou nickname)
Obrigado, que bom que ajudou!
Sim, é bom sinal. Só de evitar empresas com fundamentos fracos já é meio caminho andado… A maioria das pessoas na bolsa anda cegamente, não sabem o que fazem… Vão comprando empresas só pela embalagem e não observam o conteúdo…
Abraço!
Leitão
Leitão, esse ranking é baseado nos critérios do Curso? Você desenvolveu em Excel ou alguma linguagem de programação? (fico curioso kkk)….mantenha-nos informados sobre o curso de Valuation.
Abraços!
Oi Gilmar!
Sim, os critérios são os mesmos ensinados no curso. O diferencial é que o sistema consegue fazer o trabalho de meses de pesquisa e comparação em menor tempo. É feito em linguagem de programação e banco de dados pessoal… é pesado mesmo.
Essa base de dados era fundamental para viabilizar o novo curso de Investimento em Valor e finalmente esse ano consegui concluir… Agora é otimizar os processos e preparar o material. A turma vai gostar!
Abraço!
Leitão
Caro Leitão
Qdo vj a CIEL em 2.lugar no seu ranking, fico na dúvida.
Comprei esse papel em 12.09.14 a R$40,30
de lá pra cá não distribui nada e hj está cotada a R$14,12
Peço a fineza me esclarecer Grato Valdir
Oi Valdir!
A Cielo está bem colocada no Ranking justamente por causa de sua boa constância nos lucros e nos dividendos.
*Verifique suas anotações e veja que não perdeu nada, pois o seu preço de 40,30 não é estático… o preço-médio vai caindo à medida que vai recebendo dividendos (ou fazendo novas compras). A cada dividendo que recebe seu preço-médio vai caindo, e é esse preço-médio corrigido de dividendos (e proventos em geral) que deve ser usado para plotar no gráfico e conferir visualmente/graficamente (pois os gráficos são corrigidos pelos proventos).
A queda atual a Cielo, inclusive, pode ser uma boa janela de IV…
Abraço!
Leitão
Acho que para fins de exercício, vou focar em ITSA4 e CIEL3 e buscar as informações que tiver desses dois papeis, porque estão bem colocadas no ranking, representam um percentual significativo do IBOV, pagam dividendos interessantes, o preço da ação é acessível, ainda não sei se é caro ou barato, tenho que conhecer melhor os critérios para avaliar isso.
Olá Dummy
Sugiro você fazer o curso online do mestre Leitão, é muito bom, lá você receber todo conhecimento para fazer boas avaliações de empresas e investir cada vez melhor em ações.
Abraços
Amarildo Fidelis
Boa tarde, Leitão!
Você respondeu assim ao colega Valdir:
“*Verifique suas anotações e veja que não perdeu nada, pois o seu preço de 40,30 não é estático… o preço-médio vai caindo à medida que vai recebendo dividendos (ou fazendo novas compras). A cada dividendo que recebe seu preço-médio vai caindo, e é esse preço-médio corrigido de dividendos (e proventos em geral) que deve ser usado para plotar no gráfico e conferir visualmente/graficamente (pois os gráficos são corrigidos pelos proventos).”
Então para acompanhar o desempenho da minha carteira em face da cotação atual dos papéis devo considerar o meu preço-médio ajustado pelos proventos, bonificações, etc.? É isso?
E com relação ao cálculo do meu Yield on Cost de determinada empresa? Uso o PM do valor de face da compra ou o PM ajustado?
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos!
Abraço, Tiago.
Oi Tiago!
Boa tarde!
-Sim, se vai comparar o valor de uma empresa em carteira com o gráfico de preços você tem que corrigir o seu PM pelos proventos. Assim consegue fazer a comparação visual no gráfico e traçar, por exemplo, uma linha horizontal para referência.
-Não entendi muito bem o que você quis dizer com Yeald on Cost. Mas se entendi, você quer saber o seu Dividend Yead (percentual de dividendos para o papel em carteira). Nesse caso deve considerar o total aportado no papel versus os dividendos os últimos 12 meses.
Veja mais:
https://leitaoemacao.wordpress.com/2013/10/09/voce-sabe-exatamente-como-anda-o-desempenho-de-sua-carteira-de-acoes/
https://leitaoemacao.wordpress.com/2014/01/09/como-sao-os-dividendos-em-carteiras-maduras/
Abraço!
Leitão
Amarildo,
Eu fiz o curso, há muito tempo atrás… mas eu sou burro para algumas coisas rsrs
Caro Leitão,
CIEL
Grato pela costumeira atenção resposta
Vou fazer um levantamento do histórico dos proventos da CIEL e volto com novas informações.
Abraço grande
VF