RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Agosto/2018
Bom dia, amigos!
Como prometido, hoje trago a atualização do meu Ranking de empresas por critério de Melhor Desempenho Histórico em Receitas, Lucros, Dividendos e Patrimônio. *Desenvolvi um algoritmo pessoal que faz o trabalho pesado de identificar as melhores empresas.
Lembrando que esse é um índice primário. Acrescente outros critérios pessoais como Liquidez, endividamento, etc…
Com isso espero ajudar os amigos no trabalho de garimpo de boas empresas e acompanhamento dos fundamentos… (**não é recomendação de compra, é uma lista inicial de pesquisa e estudos!).
***Se você possui empresas mal classificadas nessa lista abaixo analise melhor com atenção nos fundamentos e veja se não está investindo em empresas ruins. Evite o erro básico de investir em empresas com fundamentos ruins.
*Caso tenha dúvidas e queira discutir o assunto, fique à vontade para postar comentários nesse post.
Abraços e bons investimentos!
Leitão
RANKING ______________________
| 1 | LREN | 101 | TUPY | |
| 2 | CIEL | 102 | SCAR | |
| 3 | ABCB | 103 | TIMP | |
| 4 | SAPR | 104 | EQTL | |
| 5 | KROT | 105 | SHUL | |
| 6 | CVCB | 106 | BAZA | |
| 7 | RADL | 107 | EKTR | |
| 8 | MPLU | 108 | CSRN | |
| 9 | RENT | 109 | EMBR | |
| 10 | PNVL | 110 | BRGE | |
| 11 | WEGE | 111 | COCE | |
| 12 | GRND | 112 | DTEX | |
| 13 | ESTC | 113 | TEND | |
| 14 | EGIE | 114 | TRPL | |
| 15 | CEGR | 115 | CRPG | |
| 16 | CGRA | 116 | CELP | |
| 17 | MDIA | 117 | ENMT | |
| 18 | SULA | 118 | FIBR | |
| 19 | ITUB | 119 | CCPR | |
| 20 | FLRY | 120 | OMGE | |
| 21 | ODPV | 121 | EMAE | |
| 22 | ITSA | 122 | BMIN | |
| 23 | UGPA | 123 | BKBR | |
| 24 | LCAM | 124 | VLID | |
| 25 | ARZZ | 125 | VVAR | |
| 26 | FRAS | 126 | ATOM | |
| 27 | PSSA | 127 | BRPR | |
| 28 | CCRO | 128 | POMO | |
| 29 | MULT | 129 | BRFS | |
| 30 | BBDC | 130 | DTCY | |
| 31 | SANB | 131 | PTNT | |
| 32 | WIZS | 132 | AALR | |
| 33 | GUAR | 133 | LIPR | |
| 34 | IGTA | 134 | EUCA | |
| 35 | GEPA | 135 | CEBR | |
| 36 | ALUP | 136 | CPFE | |
| 37 | LINX | 137 | KLBN | |
| 38 | VIVT | 138 | PCAR | |
| 39 | QUAL | 139 | CSAN | |
| 40 | CGAS | 140 | SSBR | |
| 41 | BEES | 141 | TRIS | |
| 42 | HYPE | 142 | VULC | |
| 43 | B3SA | 143 | EALT | |
| 44 | DOHL | 144 | REDE | |
| 45 | BAUH | 145 | SGPS | |
| 46 | TAEE | 146 | TIET | |
| 47 | CAML | 147 | AGRO | |
| 48 | BBSE | 148 | TGMA | |
| 49 | ALPA | 149 | SUZB | |
| 50 | ENGI | 150 | DAGB | |
| 51 | UNIP | 151 | CLSC | |
| 52 | QGEP | 152 | CREM | |
| 53 | MRVE | 153 | CEPE | |
| 54 | CARD | 154 | TRPN | |
| 55 | TOTS | 155 | BPAN | |
| 56 | ENBR | 156 | RPAD | |
| 57 | SLCE | 157 | SEDU | |
| 58 | ABEV | 158 | CESP | |
| 59 | BNBR | 159 | KEPL | |
| 60 | BPAC | 160 | TCNO | |
| 61 | LUXM | 161 | BTTL | |
| 62 | BRSR | 162 | PRIO | |
| 63 | SBSP | 163 | SHOW | |
| 64 | CSAB | 164 | MYPK | |
| 65 | BRDT | 165 | DIRR | |
| 66 | BRKM | 166 | AFLT | |
| 67 | LEVE | 167 | ENEV | |
| 68 | EZTC | 168 | CTSA | |
| 69 | SMLS | 169 | BMKS | |
| 70 | BBAS | 170 | SNSL | |
| 71 | BSLI | 171 | EEEL | |
| 72 | SMTO | 172 | RSUL | |
| 73 | PEAB | 173 | RAPT | |
| 74 | BGIP | 174 | MTSA | |
| 75 | DASA | 175 | CEEB | |
| 76 | JBSS | 176 | MSPA | |
| 77 | IRBR | 177 | JHSF | |
| 78 | HGTX | 178 | ROMI | |
| 79 | BALM | 179 | TESA | |
| 80 | MGLU | 180 | GPCP | |
| 81 | OFSA | 181 | GSHP | |
| 82 | WHRL | 182 | CAMB | |
| 83 | SEER | 183 | SOND | |
| 84 | PATI | 184 | HETA | |
| 85 | MOVI | 185 | TPIS | |
| 86 | ALSC | 186 | HAGA | |
| 87 | ANIM | 187 | JSLG | |
| 88 | JOPA | 188 | MEAL | |
| 89 | LAME | 189 | HBOR | |
| 90 | NATU | 190 | MNPR | |
| 91 | FESA | 191 | RANI | |
| 92 | PTBL | 192 | BMEB | |
| 93 | CSMG | 193 | BOBR | |
| 94 | CRFB | 194 | LIGT | |
| 95 | CPLE | 195 | EVEN | |
| 96 | CMIG | 196 | MMXM | |
| 97 | ECOR | 197 | VALE | |
| 98 | AZUL | 198 | CBEE | |
| 99 | MOAR | 199 | RAIL | |
| 100 | BRIV | 200 | JBDU |
____________________________
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20 Responses to “RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Agosto/2018”
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Eduardo Leitão
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Sobre…
Eduardo Leitão
e-mail:leitao@leitaoemacao.com
Blog no ar desde 2006
+ sobre o Leitão...
estou em:
Belo Horizonte - Minas Gerais
Precisando de ajuda para tomar boas decisões na vida?
Gosto de ajudar!
Pode me enviar um e-mail direto para leitao@leitaoemacao.com externando suas dúvidas que ajudo no que for possível...
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A PETR4 ainda não melhorou para estar entre as 200?
Oi Amarildo!
Rsss…. Ela está feia na foto mesmo: posição 216, rssss….
Abraço!
Leitão
Olá Leitão,
Este ranking leva em consideração se a ação está cara ou barata no momento? Ou ele só considera seu histórico de bons resultados?
Grato,
Lren – P/L de 26 e custo de 6 x o vr do patrimonio merece ser a primeira da lista?
Oi Mendes! Oi Zé Homero!
O Ranking leva em conta a Qualidade dos resultados finais. Não entra na questão Preço/Valor. Ou seja, no caso da LREN, por exemplo, tem ótima qualidade mas está cara para o momento, como bem observou o Zé Homero.
Estou desenvolvendo outro Ranking específico para Investimento em Valor que aí sim vai levar em consideração a questão Preço/Valor e identificar as com preço mais interessantes para o momento…
Abraços!
Leitão
Mto bom Leitão, obrigado.
Não sei exatamente o trabalho que isso pode gerar, mas imagino que se gerar uma lista com as ações mais “baratas” e depois “cruzar” com esta lista de ações acima, poderíamos identificar quais são as melhores e mais baratas simultaneamente…
Acredito que o mais difícil realmente seja como chegar nesta lista das mais baratas..
Abraço,
Oi Mendes!
Sim, é um processamento pesado… Pra você ter uma ideia meu sistema roda a madrugada inteira para conseguir chegar nesses dados… É muita coisa. Isso é o resultado de pelo menos 5 anos de trabalho e finalmente esse ano estou conseguindo concluir os processos…
Mas para o Ranking de IV é preciso atualização diária pois a variação dos preços influencia muito. A publicação desse ranking só é viável via sistema mesmo…
Abraço!
Leitão
Leitão
Quais critérios você usou? Para LREN, o fundamentus está dando um dividend yeld de 1,4%, em 2018 caiu 11,16%… o que faz dela uma boa empresa para o pequeno investidor?
Oi Dummy!
Como coloquei no enunciado do post, o critério é por Qualidade Histórica e não somente os indicadores estáticos do momento.
É analisado o desempenho histórico dos Lucros e Dividendos dos últimos 10 anos por exemplo, mostrando quais empresas estão gerando bons lucros com consistência e pagando bons dividendos com coerência em relação aos lucros.
Isso mostra a Qualidade. Já a questão Preço/Valor para uma análise de Valuation é outra questão.
Uma empresa por ter bom desempenho mas estar cara, como é o caso da LREN.
**Como usar o Ranking: – Após verificar as empresas com melhor Qualidade, aí você agrega outros critérios como Liquidez (pois algumas empresas são pouco líquidas, quase não possuem negócio ou possuem baixo freefloat, etc)… Analisa a relação DY atual para ver se está muito baixa e não compensa, etc… Ou seja, entra a análise Valuation….
Abraço!
Leitão
Muito bom Leitão! Obrigado por compartilhar seu trabalho. Baseado em seu ranking, toda a minha carteira está entre as 100, já é um bom indicador que estou no caminho certo! Valeu!!!
Oi “Anônimo”! (Você esqueceu de dizer seu nome ou nickname)
Obrigado, que bom que ajudou!
Sim, é bom sinal. Só de evitar empresas com fundamentos fracos já é meio caminho andado… A maioria das pessoas na bolsa anda cegamente, não sabem o que fazem… Vão comprando empresas só pela embalagem e não observam o conteúdo…
Abraço!
Leitão
Leitão, esse ranking é baseado nos critérios do Curso? Você desenvolveu em Excel ou alguma linguagem de programação? (fico curioso kkk)….mantenha-nos informados sobre o curso de Valuation.
Abraços!
Oi Gilmar!
Sim, os critérios são os mesmos ensinados no curso. O diferencial é que o sistema consegue fazer o trabalho de meses de pesquisa e comparação em menor tempo. É feito em linguagem de programação e banco de dados pessoal… é pesado mesmo.
Essa base de dados era fundamental para viabilizar o novo curso de Investimento em Valor e finalmente esse ano consegui concluir… Agora é otimizar os processos e preparar o material. A turma vai gostar!
Abraço!
Leitão
Caro Leitão
Qdo vj a CIEL em 2.lugar no seu ranking, fico na dúvida.
Comprei esse papel em 12.09.14 a R$40,30
de lá pra cá não distribui nada e hj está cotada a R$14,12
Peço a fineza me esclarecer Grato Valdir
Oi Valdir!
A Cielo está bem colocada no Ranking justamente por causa de sua boa constância nos lucros e nos dividendos.
*Verifique suas anotações e veja que não perdeu nada, pois o seu preço de 40,30 não é estático… o preço-médio vai caindo à medida que vai recebendo dividendos (ou fazendo novas compras). A cada dividendo que recebe seu preço-médio vai caindo, e é esse preço-médio corrigido de dividendos (e proventos em geral) que deve ser usado para plotar no gráfico e conferir visualmente/graficamente (pois os gráficos são corrigidos pelos proventos).
A queda atual a Cielo, inclusive, pode ser uma boa janela de IV…
Abraço!
Leitão
Acho que para fins de exercício, vou focar em ITSA4 e CIEL3 e buscar as informações que tiver desses dois papeis, porque estão bem colocadas no ranking, representam um percentual significativo do IBOV, pagam dividendos interessantes, o preço da ação é acessível, ainda não sei se é caro ou barato, tenho que conhecer melhor os critérios para avaliar isso.
Olá Dummy
Sugiro você fazer o curso online do mestre Leitão, é muito bom, lá você receber todo conhecimento para fazer boas avaliações de empresas e investir cada vez melhor em ações.
Abraços
Amarildo Fidelis
Boa tarde, Leitão!
Você respondeu assim ao colega Valdir:
“*Verifique suas anotações e veja que não perdeu nada, pois o seu preço de 40,30 não é estático… o preço-médio vai caindo à medida que vai recebendo dividendos (ou fazendo novas compras). A cada dividendo que recebe seu preço-médio vai caindo, e é esse preço-médio corrigido de dividendos (e proventos em geral) que deve ser usado para plotar no gráfico e conferir visualmente/graficamente (pois os gráficos são corrigidos pelos proventos).”
Então para acompanhar o desempenho da minha carteira em face da cotação atual dos papéis devo considerar o meu preço-médio ajustado pelos proventos, bonificações, etc.? É isso?
E com relação ao cálculo do meu Yield on Cost de determinada empresa? Uso o PM do valor de face da compra ou o PM ajustado?
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos!
Abraço, Tiago.
Oi Tiago!
Boa tarde!
-Sim, se vai comparar o valor de uma empresa em carteira com o gráfico de preços você tem que corrigir o seu PM pelos proventos. Assim consegue fazer a comparação visual no gráfico e traçar, por exemplo, uma linha horizontal para referência.
-Não entendi muito bem o que você quis dizer com Yeald on Cost. Mas se entendi, você quer saber o seu Dividend Yead (percentual de dividendos para o papel em carteira). Nesse caso deve considerar o total aportado no papel versus os dividendos os últimos 12 meses.
Veja mais:
https://leitaoemacao.wordpress.com/2013/10/09/voce-sabe-exatamente-como-anda-o-desempenho-de-sua-carteira-de-acoes/
https://leitaoemacao.wordpress.com/2014/01/09/como-sao-os-dividendos-em-carteiras-maduras/
Abraço!
Leitão
Amarildo,
Eu fiz o curso, há muito tempo atrás… mas eu sou burro para algumas coisas rsrs