RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Outubro/2018

17out18

Bom dia, amigos!

Hoje trago uma atualização do Ranking de Desempenho Histórico considerando Lucros/Dividendos / Receita/Patrimônio.

Lembrando que esse é um índice primário. Acrescente outros critérios pessoais como Liquidez, endividamento, etc Por exemplo:  MPLU e SMLS estão para fechar capital.

Com isso espero ajudar os amigos no trabalho de garimpo de boas empresas e acompanhamento dos fundamentos… (**não é recomendação de compra, é uma lista inicial de pesquisa e estudos!).

***Se você possui empresas mal classificadas nessa lista abaixo analise melhor com atenção nos fundamentos e veja se não está investindo em empresas ruins. Evite o erro básico de investir em empresas com fundamentos ruins.

*Caso tenha dúvidas e queira discutir o assunto, fique à vontade para postar comentários nesse post.

Abraços e bons investimentos!
Leitão
#rankinghist

RANKING ______________________

1 PARD IHPARDINI
2 LREN LOJAS RENNER
3 CIEL CIELO
4 ABCB ABC BRASIL
5 SAPR SANEPAR
6 RADL RAIADROGASIL
7 PNVL DIMED
8 RENT LOCALIZA
9 CVCB CVC BRASIL
10 KROT KROTON
11 ESTC ESTACIO PART
12 EGIE ENGIE BRASIL
13 WEGE WEG
14 GRND GRENDENE
15 MPLU MULTIPLUS
16 CEGR CEG
17 CGRA GRAZZIOTIN
18 SULA SUL AMERICA
19 MDIA M.DIASBRANCO
20 LCAM LOCAMERICA
21 ITUB ITAUUNIBANCO
22 FLRY FLEURY
23 ODPV ODONTOPREV
24 ITSA ITAUSA
25 UGPA ULTRAPAR
26 ARZZ AREZZO CO
27 FRAS FRAS-LE
28 PSSA PORTO SEGURO
29 WIZS WIZ S.A.
30 BBDC BRADESCO
31 MULT MULTIPLAN
32 SANB SANTANDER BR
33 GUAR GUARARAPES
34 CCRO CCR SA
35 IGTA IGUATEMI
36 VIVT TELEF BRASIL
37 QUAL QUALICORP
38 CGAS COMGAS
39 BEES BANESTES
40 ALUP ALUPAR
41 LINX LINX
42 TAEE TAESA
43 B3SA BMFBOVESPA
44 GEPA GER PARANAP
45 DOHL DOHLER
46 HYPE HYPERMARCAS
47 ENGI ENERGISA
48 QGEP QGEP PART
49 UNIP UNIPAR
50 CAML CAMIL
51 BBSE BBSEGURIDADE
52 MRVE MRV
53 LUXM TREVISA
54 CARD CSU CARDSYST
55 SLCE SLC AGRICOLA
56 BAUH EXCELSIOR
57 TOTS TOTVS
58 BRSR BANRISUL
59 ENBR ENERGIAS BR
60 ALPA ALPARGATAS
61 ABEV AMBEV S/A
62 LEVE METAL LEVE
63 BNBR NORD BRASIL
64 CSAB SEG AL BAHIA
65 SBSP SABESP
66 BRKM BRASKEM
67 OFSA OUROFINO S/A
68 BRDT PETROBRAS BR
69 BPAC BTGP BANCO
70 DASA DASA
71 SMLS SMILES
72 EZTC EZTEC
73 BSLI BRB BANCO
74 SMTO SAO MARTINHO
75 BBAS BRASIL
76 MGLU MAGAZ LUIZA
77 NAFG NADIR FIGUEI
78 PATI PANATLANTICA
79 BGIP BANESE
80 PEAB PAR AL BAHIA
81 PTBL PORTOBELLO
82 MOVI MOVIDA
83 IRBR IRBBRASIL RE
84 HGTX CIA HERING
85 JOPA JOSAPAR
86 ALSC ALIANSCE
87 SEER SER EDUCA
88 FESA FERBASA
89 BALM BAUMER
90 WHRL WHIRLPOOL
91 TUPY TUPY
92 CPLE COPEL
93 JBSS JBS
94 LAME LOJAS AMERIC
95 CSMG COPASA
96 CRFB CARREFOUR BR
97 ANIM ANIMA
98 SHUL SCHULZ
99 AZUL AZUL
100 ECOR ECORODOVIAS
101 CMIG CEMIG
102 EQTL EQUATORIAL
103 NATU NATURA
104 TIMP TIM PART S/A
105 SCAR SAO CARLOS
106 CRPG CRISTAL
107 EKTR ELEKTRO
108 CSRN COSERN
109 BRGE ALFA CONSORC
110 TEND TENDA
111 BRIV ALFA INVEST
112 EMBR EMBRAER
113 COCE COELCE
114 CELP CELPA
115 MOAR MONT ARANHA
116 DTEX DURATEX
117 TRPL TRAN PAULIST
118 OMGE OMEGA GER
119 BMIN MERC INVEST
120 ENMT ENERGISA MT
121 BKBR BK BRASIL
122 BAZA AMAZONIA
123 EMAE EMAE
124 FIBR FIBRIA
125 CCPR CYRE COM-CCP
126 CPFE CPFL ENERGIA
127 DTCY DTCOM-DIRECT
128 VVAR VIAVAREJO
129 PTNT PETTENATI
130 ATOM ATOMPAR
131 VLID VALID
132 CSAN COSAN
133 LIPR ELETROPAR
134 TRIS TRISUL
135 AALR ALLIAR
136 POMO MARCOPOLO
137 REDE REDE ENERGIA
138 AGRO BRASILAGRO
139 CEBR CEB
140 KLBN KLABIN S/A
141 PCAR P.ACUCAR-CBD
142 VULC VULCABRAS
143 SGPS SPRINGS
144 CLSC CELESC
145 BRPR BR PROPERT
146 TGMA TEGMA
147 EALT ACO ALTONA
148 EUCA EUCATEX
149 SSBR SIERRABRASIL
150 BRFS BRF SA
151 TIET AES TIETE E
152 BPAN BANCO PAN
153 CREM CREMER
154 DAGB DUFRY AG
155 RPAD ALFA HOLDING
156 SEDU SOMOS EDUCA
157 CEPE CELPE
158 TRPN TARPON INV
159 CESP CESP
160 ENEV ENEVA
161 PRIO PETRORIO
162 RSUL RIOSULENSE
163 CTSA SANTANENSE
164 SUZB SUZANO PAPEL
165 DIRR DIRECIONAL
166 TCNO TECNOSOLO
167 MTSA METISA
168 MYPK IOCHP-MAXION
169 AFLT AFLUENTE T
170 SHOW TIME FOR FUN
171 RAPT RANDON PART
172 TPIS TRIUNFO PART
173 BTTL BATTISTELLA
174 KEPL KEPLER WEBER
175 EEEL CEEE-GT
176 SNSL SENIOR SOL
177 CEEB COELBA
178 JHSF JHSF PART
179 BMKS BIC MONARK
180 GPCP GPC PART
181 ROMI INDS ROMI
182 CAMB CAMBUCI
183 JSLG JSL
184 SOND SONDOTECNICA
185 MSPA MELHOR SP
186 BMEB MERC BRASIL
187 GSHP GENERALSHOPP
188 LIGT LIGHT S/A
189 HAGA HAGA S/A
190 CSNA SID NACIONAL
191 RANI CELUL IRANI
192 HETA HERCULES
193 MEAL IMC S/A
194 BOBR BOMBRIL
195 CYRE CYRELA REALT
196 VALE VALE
197 MNPR MINUPAR
198 JBDU J B DUARTE
199 RDNI RODOBENSIMOB
200 EVEN EVEN

____________________________

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15 Responses to “RANKING COM 200 AÇÕES por Desempenho Histórico (by Leitão) – Outubro/2018”

  1. 1 Mendes

    Olá Leitão,

    A VALE em 196ª lugar??

    Estranho não?

    Abrs
    Mendes

  2. 2 Leitão

    Oi Mendes!

    Pior que é verdade. Uma grande empresa que patinou feio e tanto seu histórico recente quando o atual continuam fracos.

    Estranha é a supervalorização dela. Preços subindo sem lastro com a realidade dos resultados, o que resulta no P/L de 20 atualmente…

    Tamanho não é documento. Desempenho é que conta.

    Abraço!
    Leitão

  3. Olá Leitão,

    Me desculpe a ignorância, mas o que seriam fundamentos ruins das empresas e onde eu conseguiria pesquisar esses fundamentos para decidir se estou investindo em empresas boas?

    Abraços

  4. 4 Leitão

    Oi Renato!

    Fundamentos de uma empresa são seus resultados financeiros: Lucros, Dividendos, Receitas, Patrimônio, Endividamento, Rentabilidade, entre outros…

    As empresas da bolsa são abertas, portanto têem a obrigação de publicar seus balanços. Só vamos investir em empresas com bons resultados. Esse critério básico é desconhecido da grande maioria das pessoas na bolsa. A maioria compra empresas por critérios subjetivos como tamanho, popularidade, aparecimento em mídia ou na internet, dicas de terceiros, etc…

    Para aprender a analisar fundamentos pesquise por “Análise Fundamentalista” no Google e vai encontrar muito material. O problema é que a quantidade é muita e a qualidade das informações nem sempre é boa. Você pode acabar se confundindo mais do que se esclarecendo.

    A mais de 10 anos tenho ensinado sobre isso para quem busca aprender sobre bolsa de um jeito mais objetivo, simples e assertivo. Quando animar, veja: http://leitaoemacao.com/curso

    E qualquer dúvida, pode falar! O Blog é para ajudar mesmo…

    Abraço!
    Leitão

  5. 5 Fabricio

    Cielo melhorou muito desde seu IPO hein.

  6. 6 Leitão

    Oi Fabricio!
    Sim, manteve ao longo dos anos um desempenho crescente e constante. Até hoje foi muito bem. Resta saber como vai ser a partir da grande concorrência de meios de pagamento a partir de agora. Mas se fizerem o dever de casa e se adaptarem às constantes mudanças do setor, tem tudo para manter os bons resultados.

    Abraço!
    Leitão

  7. 7 Túlio

    Oi Leitão.

    Gostei muito de ver o I H Pardini em primeiro lugar no Ranking! Ao mesmo tempo, avalio com bastante cuidado. Por ser uma empresa já consolidada como uma das líderes do mercado brasileiro no setor, apresentando bons resultados, resolvi apostar e incluir na minha carteira desde o ano passado.
    Porém, entrei nela com cuidado, por ser uma empresa nova na Bolsa de Valores (cerca de 02 anos), portanto, é difícil a gente ter uma idéia de um histórico de lucros consolidado e crescente. Imagino e torço para que ela mantenha bons resultados, e de forma crescente, apesar de ficar com o pé atrás, pois a concorrência nesse setor é enorme.

    Embora seja uma excelente ferramenta para iniciar os estudos sobre o desempenho das empresas na bolsa, devemos lembrar que esse Ranking é baseado em poucos critérios, e dificilmente, na análise de investidores mais cuidadosos, a PARD ficaria em primeiro lugar! Parabéns.

    Forte abraço.

    Túlio

  8. 8 Clari

    Caro Leitão, comprei a MPLU3 por considerar que havia todos os critérios para ser uma boa ação para renda. Agora vejo prestes a fechar e tudo indica que vou me desfazer com preço abaixo do PM. O que eu poderia aprender com isso para diminuir a probabilidade de que aconteça com outros papeis da minha carteira?

  9. 9 Leitão

    Oi Túlio!
    Bom dia!

    Excelente comentário, obrigado! Sim, a PARD possui pouco histórico de dados e tem que ter cautela mesmo. Ao adicionar mais critérios, como comentou, fica melhor a análise.

    Em outros relatórios eu havia excluído ela manualmente justamente por causa do pouco histórico. Mas dessa vez resolvi deixar. Excetuando esse caso, as demais estão bem coerentes. É uma análise bastante sistemática de 10 anos de dados de mais de 300 empresas… Leva uma madrugada inteira processando para chegar nesse relatório final. Essa listagem dá uma ajuda e tanto no trabalho manual de garimpo…

    Outra coisa que gosto de lembrar também é a questão da Qualidade/Valor… Pode ocorrer casos em que as de melhor qualidade estejam bastante caras, como o caso da LREN por exemplo. Eu tenho outro relatório focado em Investimento em Valor que leva em consideração o fator Preço/Valor, mas como ele é sensível às variações diárias, não é viável publicar aqui no Blog. Disponibilizei ele de forma automática e diariamente lá no Buteco dos Ex-alunos… http://leitaoemacao.com/buteco

    ——————————
    Oi Clari!
    Pois é, eu também fui prejudicado com essa decisão dos controladores, também tenho MPLU3 em carteira de IV. Pegou todo mundo de surpresa, mas era um risco sim. Tanto MPLU quando Smiles tinham o risco de interferência pelos controladores e quem comprou assumiu esse risco (como no meu caso).

    É difícil evitar esse tipo de coisa pois não temos como adivinhar o que se passa na cabeça dos controladores. Mas uma forma de ficar alerta quanto a isso é observar quem são os sócios majoritários. Quando um ou dois possuem mais de 50% do total de ações, eles podem querer pegar o resto e fechar o capital. No caso da MPLU, por exemplo, a TAM é dona de 73% das ações, e no caso da Smiles, a Gol é dona de 53%. Um outro exemplo para comparar: No caso da Bradesco (BBDC) a CIA Cidade de Deus Participações possui 24% e a Fundação Bradesco possui 9%, sendo que 61% das ações é livre na Bolsa (sócios minoritários) – ou seja, nesse caso, é bastante difícil que os controladores desejem ou consigam fechar capital pois a maior parte da empresa é SA.

    Novamente vem os bons e velhos conceitos: controle de risco em Investimento passa por uma alocação balanceada em Todo o time de empresas, aportes graduais e sistemáticos, diversificação de empresas e setores e um olhar sobre os fundamentos das empresas.

    —————
    Abraços, pessoal!
    Leitão

  10. 10 Clari

    Oi Leitão, obrigado pela resposta. Os exemplos ficaram bem claros. Agora ficou entendido e aprendido a duras penas rsrs. Nesse caso só há duas saídas, esperar a OPA ou vender, pegar a experiência e tocar o barco para frente. Estou com esse dilema. Abraços a todos!

  11. 11 Leitão

    Oi Clari!
    Disponha!

    O preço da OPA vai ser maior que o atual. Vale a pena esperar… Mas se o mercado jogar os preços para perto do valor da OPA já pode vender à mercado antecipadamente para partir para outra…

    Abraço!
    Leitão

  12. 12 Clari

    Obrigado mais uma vez Leitão! Vou acompanhar de perto seguindo essa orientação, que eu acho muito boa! Grande abraço!

  13. Blz Leitão?
    O seu Sistema de ranking parece levar bastante em conta o periodo mais recente , não?
    ABEV3 em 161? Poderia falar um pouco sobre essa posição? grato FTA

  14. 14 Clari

    Olá FTA, para mim, ela está em 61…

  15. 15 Leitão

    Oi FTA, oi Clari!
    Bom dia!

    Sim, o período mais recente recebe mais peso no ranqueamento porque realmente deve ter mais peso do que o passado mais distante. A análise é bem metódica e tem representado com bastante fidelidade a qualidade do desempenho histórico das empresas listadas…

    A Ambev está na posição 61 porque seu desempenho nos últimos anos está declinante. Inclusive é uma ação que sempre esteve sobrevalorizada, inflacionada, com cotações muito acima do que seriam valores mais racionais para o que ela gera de valor…

    Abraços!
    Leitão


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