CHAT 09 A 11/mai
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Eduardo Leitão
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Eduardo Leitão
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Blog no ar desde 2006
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LEITÃO EM AÇÃO 
Bom dia, amigos!
Abraços e ótima semana a todos!
Leitão
Bom dia, amigos!
Essa semana o Chat é mais curto, vai só até quarta-feira, pois de 12 a 18 estarei ausente em viagem com a família…
Abraços!!
Leitão
Bom dia, amigo Leitão e amigos!
Analisando esse final de semana as ações da bolsa, tirei algumas conclusões!
Tendo como base os fundamentos: Resultados (Lucro Líquido), LPA, VPA, P/L, Dividendos Yield, Líquidez, Dívidas/Patrimônio e ROE.
Tive a seguinte LISTA DA MELHORES DA BOLSA (FUNDAMENTOS e BARATAS)
BBAS3, TAEE11, CMIG4, EZTC3, ITSA4 e BBDC4.
Por exemplo: BBAS3 (06/05/2016)
Lucro por Ação (LPA) = R$4,92 (O segundo maior Lucro por ação da Bovespa, só perde para CGAS5)
Valor do Preço da Ação = R$24,66 (cotação hoje próximo de R$ 20,00)
Preço Cotação/Lucro Líquido (P/L) = 4,20
Preço Cotação/Valor Patrimonial (P/VP) = 0,84
Dividendos Yield = 8,60%
ROE = 20%
Quando o problema político for resolvido ela vai disparar.
Agora de um modo geral as ações do Bovespa estão caras, como por exemplo: WEGE3, CIEL3, RADL3, são boas, mas estão muito caras.
Por exemplo: WEGE3 (06/05/2016)
Lucro por Ação (LPA) = R$0,74
Valor do Preço da Ação = R$3,64 (cotação hoje próximo de R$ 15,00)
Preço Cotação/Lucro Líquido (P/L) = 20,28
Preço Cotação/Valor Patrimonial (P/VP) = 4,11
Dividendos Yield = 2,50%
ROE = 20,3%
Qual a sua opinião sobre esta analise Mestre Leitão?
Oi João!
Boa noite!
Muito boas análises e comentários! Tudo ok!
Ex-aluno meu é fera! Rsss
Obrigado por compartilhar, João!
Grande abraço!
Leitão
Leitão, mais uma vez, tenho algumas perguntas bem pessoais pra te fazer… Vou entender se você se recusar, rs.
A primeira é se você realmente opera estes gráficos que posta ou são para estudo? Apesar de assertivos, São sempre períodos prolongados. Você opera em períodos mais curtos?
A segunda, como funciona seu “dia de trabalho”? Tem uma rotina do tipo, abrir o hb, dar x minutos de pregão, operar por y tempo, se o mercado ficar de lado desligar tudo e dar um passeio… Tem como detalhar?
Oi “Anônimo”! (Você esqueceu de dizer seu nome ou nickname)
Pode perguntar à vontade! Estou aqui para ajudar mesmo…
Os gráficos que posto no Blog são minhas análises reais, que eventualmente opero. Nem toda leitura eu opero, mas serve como disciplina para eu estar sempre aberto para oportunidades. Eventualmente, quando estou com mais tempo disponível, opero em curto prazo e até mesmo daytrade. Mas isso só mesmo quando estou bem tranquilo. Quando estou mais ocupado costumo acompanhar com leituras e, quando surge uma boa janela, opero com prazo mais esticado. Mas sempre que inicio um trade gosto de acompanhar de perto, diariamente. Só relaxo quando o trade termina.
Nem todo gráfico que posto vira uma estratégia especulativa, mas toda operação inicia com eles. Não posto mais detalhes para não influenciar a terceiros e não prejudicar. O que posto é útil para leitura e acompanhamento do mercado, e para discussão e aprendizado com os amigos. Não posto para incentivar a operações diretas. Mas minhas operações, como já disse, são baseadas nessas leituras. Opero de forma bem objeta e limpa, como está nos gráficos… Tudo que uso, basicamente, já está sintetizado neles.
Minha rotina na bolsa é bem tranquila, pois como estou sempre acompanhando, quando surge uma janela já estou preparado. Como disse, quando vou operar curto prazo e daytrade, aí não tem jeito, fico por conta. Acordo cedo, tomo um café forte e deixo a garrafa ao lado, brinco com meu filhote e depois que ele vai para a escolinha o homebroker é aberto e fico online até o final do pregão… Exige mesmo dedicação e concentração. Fico no meu escritório concentrado (minha esposa não gosta rsss). Mas é só um período ou outro, pois não é bom nem saudável ficar semanas a fio preso em um escritório na frente do computador… Por isso alterno bastante.
Já operações de prazo maior são bem tranquilas… Acompanho as janelas e vou cuidar de outras responsabilidades da minha rotina. Algumas vezes deixo automático no homebroker, outras vezes gosto de acompanhar para otimizar entradas e saídas. Uma vantagem disso é manter a frieza nas operações, procurando sempre respeitar as regas e planos feitos. Se a gente não se policiar as emoções e as influências externas prejudicam demais. Gosto de operar bem friamente em cima dos gráficos usando a análise gráfica…
Complementando os comentários: o daytrade tem a vantagem de começar e terminar tudo no mesmo dia, não durmo comprado. A desvantagem é a dedicação necessária para isso. Já o swingtrade não exite tanta concentração o dia todo, mas tem a desvantagem de dormir comprado e pode demorar dias ou semanas…
O que posto aqui no Blog é sempre a análise de prazo maior, pois dá muito trabalho ficar postando diariamente análises de curto prazo. Prefiro manter a qualidade de comunicação aqui com a turma…
Bem, espero ter ajudado comentando um pouco… A gente aprende uns com os outros ao trocar experiências…
Um abraço!
Leitão
Oi, Leitão, bom dia!
Pela sua experiência, você tem observado se, depois que uma carteira de ações amadurece, é possível usufruir de todos os dividendos? Pergunto porque um dias desses li na internet que tem um teoria que prega 4% de DY como uma taxa de retirada segura. Achei muito pouco. A título de comparação, se, por exemplo, eu tiver R$ 300.000,00 em ações, poderia ter uma renda anual de 12.000,00, ou seja, 1000,00 mensais. Um imóvel com o mesmo valor, gerando 0,60% de aluguel mensal, daria uma renda anual de 18.000,00.
Sei que as valorizações das ações tende a ser maiores, que são investimentos diferentes e que em renda variável não podemos nos apegar a valores fixos, mas fiquei com o impressão que temos que acumular muitas ações para ter um complemento de renda razoável .
Outra dúvida: quanto tempo é necessário para uma carteira amadurecer?
Abraços!
Alexandre
Oi Alexandre!
Bom dia!
Uma boa carteira de ações leva tempo mesmo, é um trabalho de formiguinha, disciplinado e contínuo. Não tem milagres, tudo que é bom leva tempo e trabalho mesmo.
Acontece que, particularmente com o mercado de ações, ele gera uma grande ansiedade nas pessoas, porque as cotações são diárias e bem divulgadas, sai na mídia o tempo todo, etc… Isso é que gera a ansiedade. Nos outros tipos de investimento, por não haver tanto assédio, a gente relaxa. Ninguém fica olhando preço de seu AP todos os dias, por exemplo… (Ah! Um parêntese: não esqueça que AP também tem suas dores de cabeça: vacância, manutenções, condomínios, etc, etc… a renda real pode ser bem menor e mais dolorida)
Uma carteira de ações leva pelo menos 5 anos para amadurecer, e 10 anos para consolidar. Parece que é muito tempo, mas não é não. Se a gente parar para pensar, compramos imóveis pensando em 20 e 30 anos, compramos carros financiados em 5 anos, etc… Nossa aposentadoria pelo INSS leva 35 anos de trabalho e 65 anos de vida! Ou seja, tempo é relativo, e a gente tem que evitar a ansiedade e trabalhar com o tempo como nosso amigo, não como inimigo.
Quanto aos dividendos, também não tem milagre. Em épocas de retração econômica e quedas nos lucros, como agora, eles perdem para a renda fixa mesmo. Em outras fases, superam enormemente a renda fixa. Na média, ficam empatando/superando com a renda fixa ao longo dos anos. Mas opa! Isso é então ruim! Empatar com a renda fixa! Na verdade não, pois é importante lembrar que na renda fixa seu capital principal vai se deteriorando com o tempo, já no mercado de ações seu patrimônio está preservado nas empresas. Por exemplo: se patrimônio na RF daqui a 10 anos vai lhe render bem menos. Já nas ações vai continuar lhe rendendo, os dividendos vão subindo com os anos.
No seu exemplo, 300k é um bom dinheiro, mas é pouco ainda. É preciso permanecer na disciplina e continuar acumulando… 1M já dá bem mais motivação. Mas pela minha experiência eu lhe digo: o mais difícil é romper a barreira dos 100k. Depois dela, as demais marcas vão ficando mais fáceis… 300k, 500k… 1M…. Bola de neve…
Percebo no seu texto a vontade de desenvolver investimentos que gerem uma segura renda passiva. Isso é ótimo! Continue estudando sobre isso. Construir investimentos que gerem renda passiva traz segurança e tranquilidade no futuro. Eu mesmo sou testemunha disso. Vale muito a pena! Persevere!
Veja também:
https://leitaoemacao.wordpress.com/2014/01/09/como-sao-os-dividendos-em-carteiras-maduras/
https://leitaoemacao.wordpress.com/2014/06/27/dividendos-tirando-o-leite-da-vaca/
https://leitaoemacao.wordpress.com/2014/04/30/como-seria-sua-vida-caso-tivesse-r-36-milhoes/
Um abraço!
Leitão
oi Leitao,
Quantas empresas vc tem atualmente na carteira.? abs
Oi Rios!
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Um abraço!
Leitão