Sobre gráficos e outras coisas mais…

26mar10

A um bom tempo atrás, o amigo Rafael “Tubarão” postou algumas perguntas, que resultaram em um texto cheio de dicas legais que agora resgatei como post:

“Olá amigo Leitão,
td ok? Então leitão, gostaria de saber o seu modo de investimento, se você segue totalmente só os gráficos, mesmo que as noticias sejam más, os gráficos sempre dão certo, é 100% confiável?

Também gostaria de saber se para especulação tem algum modo na analise gráfica que seja imbatível ou não, como posso ganhar bem (dinheiro) na especulação, e quais ações?

Se alguém tem um modo de me ajudar blz, comprei ggbr4 há XX,XX, seguro por quanto tempo +ou-, falam de valores que ela vai chegar na casa dos YYY é confiável segurar até lá?

Abraços a todos e a vc Leitão nosso professor ;=)”

—————————————-
Olá, Tubarão! Tudo jóia!
Vixe! Vamos lá:

– Sim! Sigo somente os gráficos (e os Fundamentos). Não olho nadinha de notícias. As notícias só servem para nos atrapalhar. Elas prejudicam nossa já precária capacidade de pensar de forma racional e independente. Notícias são sempre atrasadas, o mercado está sempre à frente, além de o que importa não é a notícia, mas sim o que o mercado faz com ela… muitas vezes o mercado vai na direção contrária do senso comum… por essas e outras N razões não olho nadinha de notícias, só vejo Tele-Cine, Animal Planet e Os Simpsons.

– Os gráficos são 100% confiáveis, pois expressam o mercado nu e cru. É uma excelente ferramenta de acompanhamento do mercado. O que não é nada confiável é nossa precária capacidade de analisá-lo. Se alguém cisma de tentar adivinhar o futuro a partir de um gráfico, aí que não se pode confiar nadinha mesmo. Uso gráficos para leitura de comportamento de massa, para ir direto na fonte e não deixar ninguém e nada me atrapalhar no meu raciocínio, e a partir disso coloco a Probabilidade a meu favor, pois não podemos prever o futuro, mas podemos ler o momento presente com muita assertividade, e agir ACIMA da multidão, e não como ela.

– Em Especulação não agimos de forma gananciosa, com intenção de ganhar muito dinheiro e de forma cega. Agimos de forma astuciosa, para fazer um dinheiro extra apenas. Especulação, somente, não deixa ninguém rico. Somente Investindo é que construímos patrimônio de verdade. É muito bom ganhar um dinheiro extra de vez em quando através de Especulação, mas é fundamental fazer Patrimônio através de Investimento. Quem não tem plena consciência disso, acha que está Especulando, mas na verdade está Jogando.

– Devemos Especular somente com boas ações, pois fumo é fumo, e uma hora você leva… então, sempre aconselho não especular com ações ruins… (as do cardápio aí em cima são boas)

– Sobre a GGBR4, nunca podemos fazer operações pensando no futuro. Devemos agir de forma fria e coerente no momento presente, e o futuro é apenas conseqüência de ações corretas feitas no passado. No seu caso, o certo é você comprar em um momento favorável, definir um ponto onde deva sair, e um ponto onde ache considerável o lucro, e não se preocupar com o futuro. Se você agir certo, não precisa se preocupar com nada. Aconteça o que acontecer, você está preparado. Ah! E esse papo de que dizem que vai para XX,00 é pura embromação – ninguém sabe o dia de amanhã…

Abraços, e espero ter ajudado.
Leitão

Leia também…

> Análises Embromation

> Diferença entre Análise Gráfica e Análise Técnica

> Mercado de Ações, por quê?



19 Responses to “Sobre gráficos e outras coisas mais…”

  1. 1 Gustavo

    Legal! Simples e direto. Parabéns pela clareza, Leitão!

  2. 2 Marcelo Almeida

    Leitão, aproveitando a canja. Gostaria de um exemplo de como ganhar dinheiro em investimento na bolsa e não especulação. Por exemplo, fiz uma simulação com duas ações ( BBAS3, PETR4) num período de 10 anos. Utilizei o preço médio que eu executei no último ano na compra destas ações. Reinvestindo o dividendo, e só superei a poupança no mesmo período em 1,55%. Então peguei este valor e calculei o rendimento mensal ( 1,55 /120 ) e obtive um valor mensal 0,012% ao mês acima da poupança. Além do preço médio, eu reapliquei o dividendo recebido nestas ações. Utilizei os valores do dividendo e meses de pagamento, o praticado por estas empresas no ano 2009.

    Com esta simulação, não consegui enxergar o custo/beníficio, além do estresse de ficar acompanhando ações toda hora para saber se os frutos estão crescendo.

    O que estaria errado ? Gostaria de um exemplo seu, se possível real, podendo ser valores fictícios é claro.

    Pois, fiquei desanimado. Estava esperando superar a poupança em pelos 0,5% ao mês.

  3. 3 edy

    Olá Leitão,
    Sempre que posso acompanho seu blog, sem duvida de bom nivel

    Gostaria que você fizesse um comentário sobre DUFB11
    comprei com objetivo principal DIVIDENDOS e continuo comprado apesar de ter poucas infornações.

    Bjs

  4. 4 Glauco

    Olá Leitão, bom dia! desculpe a pergunta extremamente amadora, mas devido a total falta de tempo não tive ainda como ler tudo que vc já publicou, o que não é pouco! como estou começando a pensar em investir em ações, quando eu vou saber o momento de vender as ações? normalmente vc publica ou manda por email, o momento de vender, ou isso eu que tenho que saber? onde posso direcionar meus estudos para aprender da melhor maneira possivel a identificar o momento correto dessa venda? Um grande abraço!

  5. 5 Mônica

    Esse tópico vai render (literalmente) hehehe!

  6. 6 Leitão

    Oi Gustavo!
    Obrigado!!

    ————————————–
    Oi Marcelo!
    Suas contas não estão legais não. A bolsa nos últimos 10 anos superou e muito a poupança, a renda-fixa e principalmente e mais imporante, a inflação.

    E tem que ser sempre assim, senão ela não faria sentido em existir. Pode rever suas contas aí que está fazendo alguma coisa errada…

    ———————————————-
    Oi Edy!
    Obrigado pelas visitas!
    Nem achei informações sobre essa tal de DUFB11. Não sei dizer sobre ela não. Para analisar uma empresa assim só mesmo sendo genro do dono… :-)

    ———————————————-
    Oi Glauco!
    São os iniciantes que fazem as perguntas mais fundamentais, não se preocupe.
    Olha, a melhor dica que posso te dar é pesquisar mais sobre o assunto.
    Aqui mesmo no blog tem muita orientação legal, e tenho certeza que vai lhe ajudar.
    Começe por aqui:
    https://leitaoemacao.wordpress.com/about/dicas/

    ———————————————-
    Oi Mônica!
    rsssssssssss

    Grande abraço, pessoal!
    Leitão

  7. 7 Henrique

    Marcelo, que conta você está fazendo? PETR4 em 2000 estava a 4.00 e hoje a 34.00, voce teria mutiplicado seu capital investido por 8.5 vezes enquanto na poupanca pouco mais de 2 vezes. Com BBAS3 as coisas ficam melhor ainda, estava a 1.30 e hoje em torno de 30.00, seu capital teria multiplicado 23 vezes!

  8. 8 Paulo Ricardo

    Seguindo nessa linha: será que PETR4 ou BBAS3 vão superar a Poupança ou a renda fixa nos próximos anos?? Será que a Petro vai valer mais de US$300 BI? Será que não chegamos em um patamar demasiadamente elevado de valorização? PETR4 a R$4,00, mesmo na época, todo mundo sabia que valeria muito mais no LP pelo nível da empresa, o ramo explorado, etc, etc, etc (pelo menos, penso assim). Mas será que agora ela vai superar os atuais valores? Crescer de 20 B para 200 B é uma coisa. Agora, sair de 200 B para 500 B, 700B é outra coisa completamente diferente (sendo que neste mesmo período o PIB mundial deve ter crescido em níveis beeeem mais singelos). São valores irreais. O valor de mercado da PETR4 seria algo em torno de 30 a 40% do PIB brasileiro, que estará entre as 5 economias mundiais logo logo. Existe essa capacidade de crescimento? Uma empresa pode valer mais do que o PIB de 80% das nações do Mundo? Vai existir consumo para tudo isso? Ou será como a bolsa Japonesa, que atingiu seu TH na década de 80 e NUNCA mais voltou lá pela clara supervalorização das suas empresas e estagnação econômica pela qual o país passou, visto que, não havia mais consumo suficiente para bancar o crescimento das empresas. Sei que Petróleo é recurso não-renovável, principal fonte energética, etc., mas essas dúvidas me deixam com uma certa incerteza…
    Dá uma luz aí Leitão!
    abraço!

  9. 9 Marcelo

    Henrique e leitão, eu calculei um preço médio da ação no último ano ( março/2009 até março/2010) e utilizei este preço até março/2020 e fiz o mesmo período para a poupança rendendo a 0,50%. Não considerei o ano 2000, 2001 e etc., utilizei o momento, pois, até concordo e acredito no que o Paulo falou. Trabalhei com o preço da ação a R$ 30,65 ( se me lembro bem, pois, deletei a planilha) e para dividendo, utilizei o valor 0,41 por ação, sendo pago a cada 3 meses. Não levei em conta nenhuma crise, nenhuma falência e etc. .

  10. 10 Marcelo

    Leitão, boa noite. Agora mudando um pouco de assunto, eu tenho a seguinte dúvida:
    A algum tempo eu fiquei alguns meses, tentando atingir 2% na bolsa. A maioria das vezes, conseguia, 1,3 – 1,5 no mês. Quando atingia este valor, vendia. Depois, acompanhava para ver o momento de entrar novamente , comprava e esperava atingir este objetivo.
    Acredito que isto seria especulação correto ? Agora, para fazer investimento, eu deveria comprar todo mês, e dentro da minha projeção de saída ( vamos trabalhar com 10 anos ) eu iria acumulando ações até passar os 10 anos ? Não ligava para as quedas ou quando caísse vendia e esperava o melhor momento para entrar ?

    Se for para vender e esperar novo momento de queda, estaria certo eu atingir o % definido ou fico com papel até ele esboçar um movimento de queda ?

    Obs. Complementando, o outro e-mail que enviei, eu comecei a simulação com R$ 300,00. Acredito que esta informação é importante.

  11. 11 Henrique

    Você então levou em conta que o preço da ação e dividendos irão se manter inalterado até 2020?

  12. 12 Marcelo

    Exatamente, foi isso que fiz. Fiz isto, porque não sei se vai subir ou diminuir, só, utilizei do seguinte: só retirar da bolsa daqui a 10 anos. No meu ponto de vista, acredito que isto aconteceu, na minha planilha, exatamente, pelo o que você falou ( Henrique ), eu não alterei o preço. E numa situação real, eu teria vendido quando caísse e teria comprado com o preço melhor do que esse informado.

    Deve ser isso, que ocasiona o ganho realmente em relação aos outros investimentos.

  13. 13 Marcelo

    Foi exatamente isso que fiz.

    Acredito que o problema na minha planilha, tenha sido isto, que você falou. Pois, numa situação real, eu teria vendido quando começasse a baixar e comprado, quando começasse a subir.
    Analisando agora, pelo o que entendi e o que você falou, deve nestas ações é que realmente ganharemos mais. Propiciando, rendimento maior que a RF e a Poupança.

  14. 14 Leitão

    Oi Paulo!
    Vixe, que confusão! Rsss…
    As ações valorizam porque: 1) A empresa cresce; 2) As vendas aumentam; 3) O valor do dinheiro aumenta ao longo do tempo (inflação) – hoje, 1 bilhão é uma coisa. Daqui a 10 anos, 1 bilhão é outra coisa, então, proporcionalmente, esse 1 bilhão será, digamos, igual a 5 bilhões;

    Não sei quanto uma ação da Petr valerá daqui a 10 anos, mas sei que terá superado a inflação e a renda-fixa. E se, ao longo do caminho, a Petr não for bem, eu já a terei trocado por outa.

    Investir bem é tornar-se sócio de boas empresas e crescer com elas. Mas um Investidor de verdade não conta com a sorte não. Eu jamais teria APENAS petr4 em carteira, e jamais faria investimentos na bolsa sem Estratégia. É a Estratégia que garante o sucesso de um Investidor.

    ——————————————
    Oi Marcelo!
    Sim, seria Especulação nessa primeira parte que comentou. Na segunda parte, você estaria Investindo, mas com mentalidade de Especulador. E essa separação de conceitos eu não canso de alertar por aqui (acho que meus leitores mais antigos devem me achar até chato..rss). E sobre Investimento, a história é longa, e já venho falando sobre isso no blog todo… vale a pena ir lendo aos poucos o conteúdo passado também :-)

    Abraços, pessoal!
    Leitão

  15. 15 Zanoni

    Muitos economistas são como videntes: atiram para todos os lados para tentar acertar e depois dizer “tá vendo? eu disse!”.
    Leitão, você está nos ensinando a identificar embromations.

    Com as últimas quedas da bolsa, estou firme na estratégia, sem cair em desespero. Alguns proventos começaram a pipocar (juros s/ CP, dividendos, etc.)

    Como você vê as últimas quedas na bolsa?

  16. 16 Leitão

    Oi Zanoni!
    Que bom que o Blog e o curso estão ajudando. Mas agora não é hora de ficar ligado no mercado. Concentre-se nos estudos lá no Curso… se ficar ligado no mercado vai prejudicar o aprendizado…
    Pegue firme lá pois temos muito a estudar e você vai passar a entender melhor as quedas da bolsa quando chegar nas aulas avançadas…

    Abraço!
    Leitão


  1. 1 Probabilidade Favorável « LEITÃO EM AÇÃO
  2. 2 Mineiro na Bolsa… | LEITÃO EM AÇÃO
  3. 3 O capital estrangeiro e a bolsa no Brasil | LEITÃO EM AÇÃO

Participe! Deixe um comentário...

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s